シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド

第17期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/01-2024/07/31)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/01-2024/07/31)で絞込み

個別

2023年7月31日: 250億237万
2024年1月31日 +2.88%: 257億2266万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 7月31日現在)	(2024年 1月31日現在)
純資産合計	53,666,444,366	57,236,287,176
負債純資産合計	53,798,179,327	57,434,027,553

注記表

2024/04/30 9:31

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