シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,002,375,190 | 25,722,663,387 |
| 流動資産計 | 25,002,375,190 | 25,722,663,387 |
| 資産の部合計 | 25,002,375,190 | 25,722,663,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,656,982 | 9,310,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,828,891 | 460,374,604 |
| その他未払費用 | 8,869,386 | 9,884,381 |
| 流動負債計 | 1,070,355,259 | 479,569,590 |
| 負債の部合計 | 1,070,355,259 | 479,569,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,545,463,556 | 6,547,996,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,386,556,375 | 18,695,097,286 |
| （分配準備積立金） | 17,296,421,175 | 17,296,064,706 |
| 元本等合計 | 23,932,019,931 | 25,243,093,797 |
| 純資産の部合計 | 23,932,019,931 | 25,243,093,797 |
| 負債・純資産合計 | 25,002,375,190 | 25,722,663,387 |
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