剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2022年 8月 2日至 2023年 2月 1日)	当中間計算期間(自 2023年 8月 1日至 2024年 1月31日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	52,124	5,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,419,192,085	17,386,556,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,011,743
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,011,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,336,853	358,340
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,336,853	358,340
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,805,380,163	18,695,097,286

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,403,600
利益剰余金計		2,496,100

(2)中間損益計算書

2024/04/30 9:31

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 7月31日現在)	(2024年 1月31日現在)
元本	7,749,705,077	7,692,711,781
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,916,739,289	49,543,575,395

注記表

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