剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期(自 2022年 8月 2日至 2023年 7月31日)	第17期(自 2023年 8月 1日至 2024年 7月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	230,697	82,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,419,192,085	17,386,556,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,740,393	7,011,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,740,393	7,011,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,243,903	1,390,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,243,903	1,390,256
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,386,556,375	23,031,945,911

2024/10/31 9:01

#2 注記表（連結）

2024/10/31 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 7月31日現在)	(2024年 7月31日現在)
元本	7,749,705,077	7,428,298,280
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,916,739,289	60,841,101,320

注記表

2024/10/31 9:01