純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

第18期(2025年 7月31日現在)		当中間計算期間末(2026年 1月31日現在)
1口当たりの純資産額	5.2906円	1口当たりの純資産額	5.8454円
(1万口当たりの純資産額	52,906円)	(1万口当たりの純資産額	58,454円)

(参考)
当ファンドは「シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2026年2月27日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	86	744,671
単位型株式投資信託	45	134,888
単位型公社債投資信託	2	338
合計	133	879,897

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△1,504,906,904	△3.52
合計(純資産総額)		42,734,934,326	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本44,239,841,230103.52コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△1,504,906,904△3.52合計(純資産総額)42,734,934,326100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第9計算期間末(2016年 8月 1日)14,27114,2711.65981.6598第10計算期間末(2017年 7月31日)18,01718,0172.10572.1057第11計算期間末(2018年 7月31日)16,17716,1772.33512.3351第12計算期間末(2019年 7月31日)16,43216,4322.37222.3722第13計算期間末(2020年 7月31日)17,70817,7082.56052.5605第14計算期間末(2021年 8月 2日)19,70319,7033.01083.0108第15計算期間末(2022年 8月 1日)20,96320,9633.20333.2033第16計算期間末(2023年 7月31日)23,93223,9323.65633.6563第17計算期間末(2024年 7月31日)29,57929,5794.51764.5176第18計算期間末(2025年 7月31日)35,16135,1615.29065.29062025年 2月末日30,292―4.6097―3月末日30,950―4.6779―4月末日31,122―4.6943―5月末日32,588―4.9133―6月末日33,332―5.0179―7月末日35,161―5.2906―8月末日35,806―5.3877―9月末日35,840―5.3931―10月末日36,386―5.4451―11月末日38,117―5.6969―12月末日38,603―5.7397―2026年 1月末日39,314―5.8454―2月末日42,734―6.3510―

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 7月31日現在)	(2026年 1月31日現在)
負債合計	447,410,720	118,356,850
純資産の部
元本等

注記表

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