シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/01-2026/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月31日 | 2026年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 36,939,198,584 | 40,504,712,350 |
| 流動資産計 | 36,939,198,584 | 40,504,712,350 |
| 資産の部合計 | 36,939,198,584 | 40,504,712,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,118,292 | 14,311,412 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,057,015 | 1,159,318,790 |
| その他未払費用 | 13,652,923 | 16,561,549 |
| 流動負債計 | 1,777,828,230 | 1,190,191,751 |
| 負債の部合計 | 1,777,828,230 | 1,190,191,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,645,966,324 | 6,725,682,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,515,404,030 | 32,588,837,828 |
| （分配準備積立金） | 28,050,400,291 | 28,049,041,288 |
| 元本等合計 | 35,161,370,354 | 39,314,520,599 |
| 純資産の部合計 | 35,161,370,354 | 39,314,520,599 |
| 負債・純資産合計 | 36,939,198,584 | 40,504,712,350 |
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