- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 35,915,471,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,684,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,883,786,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,614,786,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1654 | 円 |