- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/02-2023/07/31)
シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 53,798,179,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,734,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,666,444,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,749,705,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9250 | 円 |