ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月26日-平成21年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 47,148,808 | 25,082,174 |
| コール・ローン | 100,164,507 | 35,575,727 |
| 株式 | 3,159,235,874 | 1,410,730,859 |
| 未収配当金 | 56,491,703 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,250,318 | 6,982,362 |
| 流動資産合計 | 3,371,291,210 | 1,478,371,122 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,371,291,210 | 1,478,371,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,539,014 | 3,495,960 |
| 未払解約金 | 5,448,120 | 429,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,818 | 601,077 |
| 未払委託者報酬 | 27,858,137 | 14,627,456 |
| その他未払費用 | 282,555 | 49,997 |
| 流動負債合計 | 73,272,644 | 19,203,990 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,272,644 | 19,203,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,853,965,796 | 3,495,960,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -555,947,230 | -2,036,793,028 |
| （分配準備積立金） | 55,820,994 | 50,621,457 |
| 元本等合計 | 3,298,018,566 | 1,459,167,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,298,018,566 | 1,459,167,132 |
| 負債純資産合計 | 3,371,291,210 | 1,478,371,122 |
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