ダイワ台湾株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月24日 至 2017年2月23日 | 自 2017年2月24日 至 2017年8月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,460,240 | 11,323,851 |
| 配当株式 | 979,837 | 334,090 |
| 有価証券売買等損益 | 31,430,249 | 33,862,323 |
| 派生商品取引等損益 | － | -23,045 |
| 為替差損益 | 76,226,806 | -7,108,290 |
| 営業収益合計 | 110,097,132 | 38,388,929 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,467 | 1,799 |
| 受託者報酬 | 166,075 | 156,616 |
| 委託者報酬 | 4,042,425 | 3,812,022 |
| その他費用 | 992,821 | 1,556,886 |
| 営業費用合計 | 5,202,788 | 5,527,323 |
| 全事業営業利益 | 104,894,344 | 32,861,606 |
| 当期経常利益 | 104,894,344 | 32,861,606 |
| 四半期純利益 | 104,894,344 | 32,861,606 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,902,639 | 2,417,534 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,362,638 | 53,713,013 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,605,300 | 1,611,383 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,492,219 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,081 | 1,611,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,710,279 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,710,279 |
| 分配金 | 33,844,108 | 8,994,801 |
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