ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月23日 | 2017年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,341,791 | 47,596,875 |
| コール・ローン | 46,446,954 | 17,511,232 |
| 株式 | 471,895,040 | 402,300,873 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,169 |
| 未収入金 | － | 17,368 |
| 未収配当金 | － | 1,861,146 |
| 差入委託証拠金 | － | 6,535,398 |
| 流動資産計 | 524,683,785 | 475,836,061 |
| 資産の部合計 | 524,683,785 | 475,836,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,727 |
| 未払収益分配金 | 33,844,108 | 8,994,801 |
| 未払解約金 | － | 194,497 |
| 未払受託者報酬 | 166,075 | 156,616 |
| 未払委託者報酬 | 4,042,425 | 3,812,022 |
| その他未払費用 | 13,761 | 79,786 |
| 流動負債計 | 38,066,369 | 13,268,449 |
| 負債の部合計 | 38,066,369 | 13,268,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 451,254,778 | 408,854,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,362,638 | 53,713,013 |
| （分配準備積立金） | 48,451,135 | 63,662,010 |
| 元本等合計 | 486,617,416 | 462,567,612 |
| 純資産の部合計 | 486,617,416 | 462,567,612 |
| 負債・純資産合計 | 524,683,785 | 475,836,061 |
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