ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月23日 | 2017年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,222,083 | 6,341,791 |
| コール・ローン | 15,880,852 | 46,446,954 |
| 株式 | 472,034,570 | 471,895,040 |
| 未収入金 | 40,933 | － |
| 未収配当金 | 2,371,785 | － |
| 流動資産計 | 498,550,223 | 524,683,785 |
| 資産の部合計 | 498,550,223 | 524,683,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,243,289 | 33,844,108 |
| 未払受託者報酬 | 170,613 | 166,075 |
| 未払委託者報酬 | 4,152,934 | 4,042,425 |
| その他未払費用 | 99,545 | 13,761 |
| 流動負債計 | 10,666,381 | 38,066,369 |
| 負債の部合計 | 10,666,381 | 38,066,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,274,101 | 451,254,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,390,259 | 35,362,638 |
| （分配準備積立金） | 90,290,742 | 48,451,135 |
| 元本等合計 | 487,883,842 | 486,617,416 |
| 純資産の部合計 | 487,883,842 | 486,617,416 |
| 負債・純資産合計 | 498,550,223 | 524,683,785 |
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