ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月23日 | 2016年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,789,826 | 8,222,083 |
| 金銭信託 | 8,294,918 | － |
| コール・ローン | 1,323,415 | 15,880,852 |
| 株式 | 517,860,719 | 472,034,570 |
| 未収入金 | － | 40,933 |
| 未収配当金 | － | 2,371,785 |
| 流動資産計 | 555,268,878 | 498,550,223 |
| 資産の部合計 | 555,268,878 | 498,550,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 6,243,289 |
| 未払受託者報酬 | 197,251 | 170,613 |
| 未払委託者報酬 | 4,800,670 | 4,152,934 |
| その他未払費用 | 16,354 | 99,545 |
| 流動負債計 | 5,015,275 | 10,666,381 |
| 負債の部合計 | 5,015,275 | 10,666,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 566,248,267 | 520,274,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,994,664 | -32,390,259 |
| （分配準備積立金） | 98,458,484 | 90,290,742 |
| 元本等合計 | 550,253,603 | 487,883,842 |
| 純資産の部合計 | 550,253,603 | 487,883,842 |
| 負債・純資産合計 | 555,268,878 | 498,550,223 |
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