ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,699,706 | 27,789,826 |
| 金銭信託 | － | 8,294,918 |
| コール・ローン | 26,876,393 | 1,323,415 |
| 株式 | 546,998,998 | 517,860,719 |
| 未収入金 | 19,571,392 | － |
| 未収配当金 | 4,094,418 | － |
| 流動資産計 | 616,240,907 | 555,268,878 |
| 資産の部合計 | 616,240,907 | 555,268,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,000 |
| 未払金 | 8,246,702 | － |
| 未払収益分配金 | 5,973,182 | － |
| 未払解約金 | 6,119,223 | － |
| 未払受託者報酬 | 244,482 | 197,251 |
| 未払委託者報酬 | 5,949,863 | 4,800,670 |
| その他未払費用 | 350,040 | 16,354 |
| 流動負債計 | 26,883,492 | 5,015,275 |
| 負債の部合計 | 26,883,492 | 5,015,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,318,245 | 566,248,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,960,830 | -15,994,664 |
| （分配準備積立金） | 104,442,755 | 98,458,484 |
| 元本等合計 | 589,357,415 | 550,253,603 |
| 純資産の部合計 | 589,357,415 | 550,253,603 |
| 負債・純資産合計 | 616,240,907 | 555,268,878 |
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