ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,830,428 | 18,699,706 |
| コール・ローン | 69,458,219 | 26,876,393 |
| 株式 | 677,289,671 | 546,998,998 |
| 未収入金 | － | 19,571,392 |
| 未収配当金 | － | 4,094,418 |
| 流動資産計 | 767,578,318 | 616,240,907 |
| 資産の部合計 | 767,578,318 | 616,240,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 8,246,702 |
| 未払収益分配金 | 38,020,581 | 5,973,182 |
| 未払解約金 | － | 6,119,223 |
| 未払受託者報酬 | 239,848 | 244,482 |
| 未払委託者報酬 | 5,836,941 | 5,949,863 |
| その他未払費用 | 19,906 | 350,040 |
| 流動負債計 | 44,117,276 | 26,883,492 |
| 負債の部合計 | 44,117,276 | 26,883,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 633,676,365 | 597,318,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,784,677 | -7,960,830 |
| （分配準備積立金） | 113,535,683 | 104,442,755 |
| 元本等合計 | 723,461,042 | 589,357,415 |
| 純資産の部合計 | 723,461,042 | 589,357,415 |
| 負債・純資産合計 | 767,578,318 | 616,240,907 |
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