ダイワ台湾株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月26日 至 2015年2月23日 | 自 2015年2月24日 至 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,782,647 | 14,226,541 |
| 配当株式 | 1,442,250 | 1,648,735 |
| 受取利息 | 6,221 | 4,430 |
| 有価証券売買等損益 | 31,908,389 | -90,327,964 |
| 為替差損益 | 55,677,466 | -1,948,182 |
| 営業収益合計 | 90,816,973 | -76,396,440 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 239,848 | 244,482 |
| 委託者報酬 | 5,836,941 | 5,949,863 |
| その他費用 | 1,553,827 | 2,170,177 |
| 営業費用合計 | 7,630,616 | 8,364,522 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 83,186,357 | -84,760,962 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 83,186,357 | -84,760,962 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 83,186,357 | -84,760,962 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,660,353 | 2,677,127 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,784,677 | -7,960,830 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 934,941 | 4,088,870 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 934,941 | 4,088,870 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,062,628 | 8,423,106 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,062,628 | 8,423,106 |
| 分配金 | 38,020,581 | 5,973,182 |
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