ダイワ台湾株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月24日 至 2015年8月24日 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,226,541 | 2,747,771 |
| 配当株式 | 1,648,735 | 294,252 |
| 受取利息 | 4,430 | 1,994 |
| 有価証券売買等損益 | -90,327,964 | 47,057,964 |
| 為替差損益 | -1,948,182 | -51,127,963 |
| 営業収益合計 | -76,396,440 | -1,025,982 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 244,482 | 197,251 |
| 委託者報酬 | 5,949,863 | 4,800,670 |
| その他費用 | 2,170,177 | 1,020,614 |
| 営業費用合計 | 8,364,522 | 6,018,535 |
| 全事業営業損失（△） | -84,760,962 | -7,044,517 |
| 当期経常損失（△） | -84,760,962 | -7,044,517 |
| 当年度純損失（△） | -84,760,962 | -7,044,517 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,677,127 | 1,602,537 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,960,830 | -15,994,664 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,088,870 | 613,220 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 449,523 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,088,870 | 163,697 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,423,106 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,423,106 | － |
| 分配金 | 5,973,182 | － |
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