ダイワ台湾株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月25日 至 2014年8月25日 | 自 2014年8月26日 至 2015年2月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,973,748 | 1,782,647 |
| 配当株式 | 999,595 | 1,442,250 |
| 受取利息 | 5,894 | 6,221 |
| 有価証券売買等損益 | 93,690,578 | 31,908,389 |
| 為替差損益 | 18,563,108 | 55,677,466 |
| 営業収益合計 | 124,232,923 | 90,816,973 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 243,325 | 239,848 |
| 委託者報酬 | 5,922,150 | 5,836,941 |
| その他費用 | 1,271,164 | 1,553,827 |
| 営業費用合計 | 7,436,639 | 7,630,616 |
| 全事業営業利益 | 116,796,284 | 83,186,357 |
| 当期経常利益 | 116,796,284 | 83,186,357 |
| 当年度純利益 | 116,796,284 | 83,186,357 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,505,267 | 3,660,353 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,406,941 | 89,784,677 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,220,612 | 934,941 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,762,736 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 457,876 | 934,941 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,062,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,062,628 |
| 分配金 | 27,097,230 | 38,020,581 |
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