ダイワ台湾株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月24日 至 2014年2月24日 | 自 2014年2月25日 至 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,329,098 | 10,973,748 |
| 配当株式 | 1,089,273 | 999,595 |
| 受取利息 | 6,755 | 5,894 |
| 有価証券売買等損益 | 80,986,294 | 93,690,578 |
| 為替差損益 | 17,883,892 | 18,563,108 |
| 営業収益合計 | 101,295,312 | 124,232,923 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 242,753 | 243,325 |
| 委託者報酬 | 5,908,333 | 5,922,150 |
| その他費用 | 1,201,000 | 1,271,164 |
| 営業費用合計 | 7,352,086 | 7,436,639 |
| 全事業営業利益 | 93,943,226 | 116,796,284 |
| 当期経常利益 | 93,943,226 | 116,796,284 |
| 当年度純利益 | 93,943,226 | 116,796,284 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,441,582 | 9,505,267 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,007,458 | 51,406,941 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,018,539 | 5,220,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,018,539 | 4,762,736 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 457,876 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,648 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,648 | － |
| 分配金 | 1,562,814 | 27,097,230 |
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