ダイワ台湾株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月26日 至 2013年8月23日 | 自 2013年8月24日 至 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,511,077 | 1,329,098 |
| 配当株式 | 1,950,498 | 1,089,273 |
| 受取利息 | 6,672 | 6,755 |
| 有価証券売買等損益 | -22,129,747 | 80,986,294 |
| 為替差損益 | 32,546,979 | 17,883,892 |
| 営業収益合計 | 24,885,479 | 101,295,312 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 245,646 | 242,753 |
| 委託者報酬 | 5,978,455 | 5,908,333 |
| その他費用 | 1,335,387 | 1,201,000 |
| 営業費用合計 | 7,559,488 | 7,352,086 |
| 全事業営業利益 | 17,325,991 | 93,943,226 |
| 当期経常利益 | 17,325,991 | 93,943,226 |
| 当年度純利益 | 17,325,991 | 93,943,226 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,785,459 | 7,441,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,738,179 | -34,007,458 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,486,546 | 16,018,539 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,486,546 | 16,018,539 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,126,696 | 226,648 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,126,696 | 226,648 |
| 分配金 | 4,425,275 | 1,562,814 |
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