ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月23日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,908,345 | 19,321,398 |
| コール・ローン | 26,890,019 | 20,243,899 |
| 株式 | 706,129,290 | 706,082,781 |
| 未収入金 | 5,330,343 | 17,009,928 |
| 未収配当金 | 4,477,973 | － |
| 流動資産計 | 766,735,970 | 762,658,006 |
| 資産の部合計 | 766,735,970 | 762,658,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,881,109 | 7,046,066 |
| 未払株式払込金 | 478,051 | － |
| 未払収益分配金 | 4,425,275 | 1,562,814 |
| 未払解約金 | － | 477,900 |
| 未払受託者報酬 | 245,646 | 242,753 |
| 未払委託者報酬 | 5,978,455 | 5,908,333 |
| その他未払費用 | 410,482 | 20,134 |
| 流動負債計 | 16,419,018 | 15,258,000 |
| 負債の部合計 | 16,419,018 | 15,258,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 885,055,131 | 781,407,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,738,179 | -34,007,458 |
| （分配準備積立金） | 24,004,091 | 21,664,151 |
| 元本等合計 | 750,316,952 | 747,400,006 |
| 純資産の部合計 | 750,316,952 | 747,400,006 |
| 負債・純資産合計 | 766,735,970 | 762,658,006 |
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