ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,321,398 | 22,622,842 |
| コール・ローン | 20,243,899 | 54,541,997 |
| 株式 | 706,082,781 | 684,322,811 |
| 未収入金 | 17,009,928 | 29,580 |
| 未収配当金 | － | 2,640,441 |
| 流動資産計 | 762,658,006 | 764,157,671 |
| 資産の部合計 | 762,658,006 | 764,157,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,046,066 | － |
| 未払収益分配金 | 1,562,814 | 27,097,230 |
| 未払解約金 | 477,900 | 1,896,443 |
| 未払受託者報酬 | 242,753 | 243,325 |
| 未払委託者報酬 | 5,908,333 | 5,922,150 |
| その他未払費用 | 20,134 | 160,823 |
| 流動負債計 | 15,258,000 | 35,319,971 |
| 負債の部合計 | 15,258,000 | 35,319,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,407,464 | 677,430,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,007,458 | 51,406,941 |
| （分配準備積立金） | 21,664,151 | 78,131,383 |
| 元本等合計 | 747,400,006 | 728,837,700 |
| 純資産の部合計 | 747,400,006 | 728,837,700 |
| 負債・純資産合計 | 762,658,006 | 764,157,671 |
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