ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,622,842 | 20,830,428 |
| コール・ローン | 54,541,997 | 69,458,219 |
| 株式 | 684,322,811 | 677,289,671 |
| 未収入金 | 29,580 | － |
| 未収配当金 | 2,640,441 | － |
| 流動資産計 | 764,157,671 | 767,578,318 |
| 資産の部合計 | 764,157,671 | 767,578,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,097,230 | 38,020,581 |
| 未払解約金 | 1,896,443 | － |
| 未払受託者報酬 | 243,325 | 239,848 |
| 未払委託者報酬 | 5,922,150 | 5,836,941 |
| その他未払費用 | 160,823 | 19,906 |
| 流動負債計 | 35,319,971 | 44,117,276 |
| 負債の部合計 | 35,319,971 | 44,117,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 677,430,759 | 633,676,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,406,941 | 89,784,677 |
| （分配準備積立金） | 78,131,383 | 113,535,683 |
| 元本等合計 | 728,837,700 | 723,461,042 |
| 純資産の部合計 | 728,837,700 | 723,461,042 |
| 負債・純資産合計 | 764,157,671 | 767,578,318 |
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