ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月26日-平成25年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,489,208 | 23,908,345 |
| コール・ローン | 22,122,706 | 26,890,019 |
| 株式 | 799,136,127 | 706,129,290 |
| 未収入金 | － | 5,330,343 |
| 未収配当金 | － | 4,477,973 |
| 流動資産合計 | 837,748,041 | 766,735,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 837,748,041 | 766,735,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,881,109 |
| 未払株式払込金 | － | 478,051 |
| 未払収益分配金 | － | 4,425,275 |
| 未払解約金 | 609,668 | － |
| 未払受託者報酬 | 232,241 | 245,646 |
| 未払委託者報酬 | 5,652,302 | 5,978,455 |
| その他未払費用 | 19,269 | 410,482 |
| 流動負債合計 | 6,513,480 | 16,419,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,513,480 | 16,419,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 994,447,847 | 885,055,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,213,286 | -134,738,179 |
| （分配準備積立金） | 21,547,421 | 24,004,091 |
| 元本等合計 | 831,234,561 | 750,316,952 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 831,234,561 | 750,316,952 |
| 負債純資産合計 | 837,748,041 | 766,735,970 |
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