ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年8月24日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月23日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,267,769 | 16,489,208 |
| コール・ローン | 22,545,823 | 22,122,706 |
| 株式 | 640,472,167 | 799,136,127 |
| 未収入金 | 76,337 | － |
| 未収配当金 | 8,463,484 | － |
| 流動資産合計 | 688,825,580 | 837,748,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 688,825,580 | 837,748,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,577,682 | － |
| 未払解約金 | 829,209 | 609,668 |
| 未払受託者報酬 | 226,466 | 232,241 |
| 未払委託者報酬 | 5,511,780 | 5,652,302 |
| その他未払費用 | 686,122 | 19,269 |
| 流動負債合計 | 16,831,259 | 6,513,480 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,831,259 | 6,513,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,064,186,984 | 994,447,847 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -392,192,663 | -163,213,286 |
| （分配準備積立金） | 23,117,764 | 21,547,421 |
| 元本等合計 | 671,994,321 | 831,234,561 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 671,994,321 | 831,234,561 |
| 負債純資産合計 | 688,825,580 | 837,748,041 |
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