ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月23日 | 2012年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,712,785 | 17,267,769 |
| コール・ローン | 22,425,517 | 22,545,823 |
| 株式 | 764,493,733 | 640,472,167 |
| 未収入金 | 5,552,516 | 76,337 |
| 未収配当金 | － | 8,463,484 |
| 流動資産合計 | 829,184,551 | 688,825,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 829,184,551 | 688,825,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,458,279 | － |
| 未払収益分配金 | 3,593,099 | 9,577,682 |
| 未払解約金 | 2,360,074 | 829,209 |
| 未払受託者報酬 | 252,156 | 226,466 |
| 未払委託者報酬 | 6,136,848 | 5,511,780 |
| その他未払費用 | 20,923 | 686,122 |
| 流動負債合計 | 17,821,379 | 16,831,259 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,821,379 | 16,831,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,197,699,965 | 1,064,186,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -386,336,793 | -392,192,663 |
| （分配準備積立金） | 22,643,918 | 23,117,764 |
| 元本等合計 | 811,363,172 | 671,994,321 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 811,363,172 | 671,994,321 |
| 負債純資産合計 | 829,184,551 | 688,825,580 |
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