ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月23日 | 2012年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,204,518 | 36,712,785 |
| コール・ローン | 42,077,072 | 22,425,517 |
| 株式 | 862,840,006 | 764,493,733 |
| 未収入金 | 9,618,347 | 5,552,516 |
| 未収配当金 | 6,957,713 | － |
| 流動資産合計 | 940,697,656 | 829,184,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 940,697,656 | 829,184,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,458,279 |
| 未払収益分配金 | 16,296,868 | 3,593,099 |
| 未払解約金 | 2,432,682 | 2,360,074 |
| 未払受託者報酬 | 384,530 | 252,156 |
| 未払委託者報酬 | 9,357,686 | 6,136,848 |
| その他未払費用 | 656,993 | 20,923 |
| 流動負債合計 | 29,128,759 | 17,821,379 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,128,759 | 17,821,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,481,533,501 | 1,197,699,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -569,964,604 | -386,336,793 |
| （分配準備積立金） | 28,092,534 | 22,643,918 |
| 元本等合計 | 911,568,897 | 811,363,172 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 911,568,897 | 811,363,172 |
| 負債純資産合計 | 940,697,656 | 829,184,551 |
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