ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年2月24日-平成23年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月23日 | 2011年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,777,402 | 19,204,518 |
| コール・ローン | 29,912,654 | 42,077,072 |
| 株式 | 1,309,001,302 | 862,840,006 |
| 未収入金 | 17,248,460 | 9,618,347 |
| 未収配当金 | － | 6,957,713 |
| 流動資産合計 | 1,372,939,818 | 940,697,656 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,372,939,818 | 940,697,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,321,432 | － |
| 未払収益分配金 | 3,587,489 | 16,296,868 |
| 未払解約金 | 2,070,726 | 2,432,682 |
| 未払受託者報酬 | 442,959 | 384,530 |
| 未払委託者報酬 | 10,779,461 | 9,357,686 |
| その他未払費用 | 36,820 | 656,993 |
| 流動負債合計 | 32,238,887 | 29,128,759 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,238,887 | 29,128,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,793,744,734 | 1,481,533,501 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -453,043,803 | -569,964,604 |
| （分配準備積立金） | 31,396,788 | 28,092,534 |
| 元本等合計 | 1,340,700,931 | 911,568,897 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,340,700,931 | 911,568,897 |
| 負債純資産合計 | 1,372,939,818 | 940,697,656 |
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