ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月23日 | 2011年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,358,508 | 16,777,402 |
| コール・ローン | 50,129,429 | 29,912,654 |
| 株式 | 1,369,411,292 | 1,309,001,302 |
| 未収入金 | － | 17,248,460 |
| 未収配当金 | 21,582,845 | － |
| 流動資産合計 | 1,452,482,074 | 1,372,939,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,452,482,074 | 1,372,939,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 15,321,432 |
| 未払収益分配金 | 21,262,372 | 3,587,489 |
| 未払解約金 | 337,550 | 2,070,726 |
| 未払受託者報酬 | 481,793 | 442,959 |
| 未払委託者報酬 | 11,724,686 | 10,779,461 |
| その他未払費用 | 1,044,041 | 36,820 |
| 流動負債合計 | 34,850,442 | 32,238,887 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,850,442 | 32,238,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,126,237,249 | 1,793,744,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -708,605,617 | -453,043,803 |
| （分配準備積立金） | 36,634,025 | 31,396,788 |
| 元本等合計 | 1,417,631,632 | 1,340,700,931 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,417,631,632 | 1,340,700,931 |
| 負債純資産合計 | 1,452,482,074 | 1,372,939,818 |
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