ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月23日 | 2010年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,761,702 | 11,358,508 |
| コール・ローン | 51,835,388 | 50,129,429 |
| 株式 | 1,548,718,761 | 1,369,411,292 |
| 未収配当金 | － | 21,582,845 |
| 流動資産合計 | 1,641,315,851 | 1,452,482,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,641,315,851 | 1,452,482,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,707,132 | 21,262,372 |
| 未払解約金 | － | 337,550 |
| 未払受託者報酬 | 566,364 | 481,793 |
| 未払委託者報酬 | 13,782,644 | 11,724,686 |
| その他未払費用 | 47,108 | 1,044,041 |
| 流動負債合計 | 19,103,248 | 34,850,442 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,103,248 | 34,850,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,353,566,087 | 2,126,237,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -731,353,484 | -708,605,617 |
| （分配準備積立金） | 36,057,800 | 36,634,025 |
| 元本等合計 | 1,622,212,603 | 1,417,631,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,622,212,603 | 1,417,631,632 |
| 負債純資産合計 | 1,641,315,851 | 1,452,482,074 |
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