ダイワ台湾株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,024,075 | 40,761,702 |
| コール・ローン | 87,049,957 | 51,835,388 |
| 株式 | 1,758,628,702 | 1,548,718,761 |
| 未収配当金 | 20,409,139 | － |
| 差入委託証拠金 | 7,092,527 | － |
| 流動資産合計 | 1,884,204,400 | 1,641,315,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,884,204,400 | 1,641,315,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,340,096 | 4,707,132 |
| 未払解約金 | 3,224,957 | － |
| 未払受託者報酬 | 594,694 | 566,364 |
| 未払委託者報酬 | 14,471,880 | 13,782,644 |
| その他未払費用 | 772,133 | 47,108 |
| 流動負債合計 | 56,403,760 | 19,103,248 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,403,760 | 19,103,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,874,774,143 | 2,353,566,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,046,973,503 | -731,353,484 |
| （分配準備積立金） | 44,461,428 | 36,057,800 |
| 元本等合計 | 1,827,800,640 | 1,622,212,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,827,800,640 | 1,622,212,603 |
| 負債純資産合計 | 1,884,204,400 | 1,641,315,851 |
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