- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 台湾・ドル | 株 | 台湾・ドル | 台湾・ドル | ||||
| ADVANTECH CO LTD | 15,000 | 190.000 | 2,850,000.000 | ||||
| TAIWAN CEMENT | 36,637 | 46.950 | 1,720,107.150 | ||||
| FORMOSA PLASTICS CORP | 51,100 | 77.000 | 3,934,700.000 | ||||
| NAN YA PLASTICS CORP | 47,578 | 64.700 | 3,078,296.600 | ||||
| TAINAN SPINNING | 73,030 | 20.350 | 1,486,160.500 | ||||
| TECO ELECTRIC & MACHINERY | 90,000 | 33.800 | 3,042,000.000 | ||||
| HOTA INDUSTRIAL MFG | 22,000 | 54.800 | 1,205,600.000 | ||||
| ORIENTAL UNION CHEMICAL | 69,000 | 30.400 | 2,097,600.000 | ||||
| SCINOPHARM TAIWAN LTD | 10,440 | 86.000 | 897,840.000 | ||||
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 7,000 | 291.000 | 2,037,000.000 | ||||
| KING SLIDE WORKS CO LTD | 20,000 | 331.000 | 6,620,000.000 | ||||
| CHENG SHIN RUBBER IND CO | 27,900 | 78.500 | 2,190,150.000 | ||||
| DELTA ELECTRONICS INC | 44,000 | 165.500 | 7,282,000.000 | ||||
| ADVANCED SEMICONDUCTOR | 274,000 | 30.000 | 8,220,000.000 | ||||
| MEDIATEK INC | 25,038 | 436.000 | 10,916,568.000 | ||||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 42,000 | 216.000 | 9,072,000.000 | ||||
| FUBON FINANCIAL HOLDING | 108,418 | 43.400 | 4,705,341.200 | ||||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING | 246,676 | 46.100 | 11,371,763.600 | ||||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING | 206,561 | 19.550 | 4,038,267.550 | ||||
| YUANTA FINANCIAL HOLDING | 171,000 | 16.800 | 2,872,800.000 | ||||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO | 297,594 | 24.250 | 7,216,654.500 | ||||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 443,630 | 19.950 | 8,850,418.500 | ||||
| RUENTEX INDUSTRIES LTD | 27,376 | 71.800 | 1,965,596.800 | ||||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 1,000 | 1,245.000 | 1,245,000.000 | ||||
| MEDIGEN BIOTECHNOLOGY | 20,944 | 209.000 | 4,377,296.000 | ||||
| INOTERA MEMORIES INC | 80,000 | 25.550 | 2,044,000.000 | ||||
| TTY BIOPHARAM CO LTD | 27,691 | 99.800 | 2,763,561.800 | ||||
| OBI PHARMA INC | 15,000 | 231.360 | 3,470,400.000 | ||||
| TWI PHARMACEUTICALS INC | 16,000 | 318.000 | 5,088,000.000 | ||||
| ZHEN DING TECHNOLOGY | 54,800 | 75.300 | 4,126,440.000 | ||||
| CASETEK HOLDINGS LTD | 38,000 | 176.000 | 6,688,000.000 | ||||
| CHIPBOND TECHNOLOGY CORP | 94,000 | 53.000 | 4,982,000.000 | ||||
| TON YI INDUSTRIAL CORP | 151,000 | 30.750 | 4,643,250.000 | ||||
| RUENTEX DEVELOPMENT CO | 25,211 | 54.000 | 1,361,394.000 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 389,283 | 107.500 | 41,847,922.500 | ||||
| HON HAI PRECISION INDUS | 177,325 | 83.700 | 14,842,102.500 | ||||
| PRESIDENT CHAIN STORE COR | 20,000 | 187.500 | 3,750,000.000 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 台湾・ドル | ||||||
| 208,900,231.200 | |||||||
| (706,082,781) | |||||||
| 合計 | 706,082,781 | ||||||
| [706,082,781] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| 台湾・ドル | 株式 | 37銘柄 | 100% | 100% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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