- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 台湾・ドル | 株 | 台湾・ドル | 台湾・ドル | ||||
| HIM INTERNATIONAL MUSIC INC | 25,000 | 117.000 | 2,925,000.000 | ||||
| KS TERMINALS INC | 39,000 | 43.950 | 1,714,050.000 | ||||
| FOREST WATER ENVIRONMENTAL | 65,000 | 56.300 | 3,659,500.000 | ||||
| BON FAME CO LTD | 10,000 | 113.500 | 1,135,000.000 | ||||
| CHUNGHWA PRECISION TEST TECH | 2,000 | 1,335.000 | 2,670,000.000 | ||||
| INTAI TECHNOLOGY CORP | 4,000 | 155.500 | 622,000.000 | ||||
| MACAUTO INDUSTRIAL CO LTD | 13,000 | 184.500 | 2,398,500.000 | ||||
| IBASE TECHNOLOGY INC | 25,000 | 62.000 | 1,550,000.000 | ||||
| SDI CORPORATION | 57,000 | 52.700 | 3,003,900.000 | ||||
| TAIWAN CEMENT | 40,000 | 38.200 | 1,528,000.000 | ||||
| FORMOSA PLASTICS CORP | 38,000 | 92.500 | 3,515,000.000 | ||||
| NAN YA PLASTICS CORP | 51,000 | 74.300 | 3,789,300.000 | ||||
| DELTA ELECTRONICS INC | 16,000 | 172.000 | 2,752,000.000 | ||||
| AU OPTRONICS CORP | 84,000 | 12.200 | 1,024,800.000 | ||||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 98,418 | 50.200 | 4,940,583.600 | ||||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 103,059 | 48.800 | 5,029,279.200 | ||||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 117,700 | 18.700 | 2,200,990.000 | ||||
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 139,508 | 13.000 | 1,813,604.000 | ||||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 92,000 | 24.150 | 2,221,800.000 | ||||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 152,062 | 18.450 | 2,805,543.900 | ||||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 1,000 | 4,680.000 | 4,680,000.000 | ||||
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 15,718 | 122.500 | 1,925,455.000 | ||||
| TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD | 3,000 | 328.500 | 985,500.000 | ||||
| PHARMAENGINE INC | 14,598 | 205.500 | 2,999,889.000 | ||||
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 11,000 | 73.500 | 808,500.000 | ||||
| MPI CORP | 26,000 | 89.000 | 2,314,000.000 | ||||
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 3,000 | 445.000 | 1,335,000.000 | ||||
| ENNOCONN CORP | 17,113 | 493.000 | 8,436,709.000 | ||||
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 22,000 | 109.000 | 2,398,000.000 | ||||
| POSIFLEX TECHNOLOGY INC | 24,492 | 172.500 | 4,224,870.000 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 203,283 | 188.500 | 38,318,845.500 | ||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 93,997 | 90.500 | 8,506,728.500 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 台湾・ドル | ||||||
| 128,232,347.700 | |||||||
| (471,895,040) | |||||||
| 合計 | 471,895,040 | ||||||
| [471,895,040] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| 台湾・ドル | 株式 | 32銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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