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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

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【提出】: 2015/05/15 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成27年3月31日

Ⅰ 資産総額	757,151,296円
Ⅱ 負債総額	16,677,907円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,473,389円
Ⅳ 発行済数量	635,534,046口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1651円

開示資料

決算

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