- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 464,870,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,919,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,951,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 389,443,481口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1477円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 464,870,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,919,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,951,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 389,443,481口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1477円 |
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