東京海上・日本成長株フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 170,609,080 | 168,710,214 |
| 未収入金 | 4,356,463 | 1,912,927 |
| 流動資産合計 | 174,965,543 | 170,623,141 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 174,965,543 | 170,623,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,406,213 | 635,087 |
| 未払受託者報酬 | 43,199 | 58,093 |
| 未払委託者報酬 | 899,920 | 1,210,166 |
| その他未払費用 | 7,131 | 9,581 |
| 流動負債合計 | 4,356,463 | 1,912,927 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,356,463 | 1,912,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,227,809 | 236,023,983 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,618,729 | -67,313,769 |
| （分配準備積立金） | － | 2,079,139 |
| 元本等合計 | 170,609,080 | 168,710,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 170,609,080 | 168,710,214 |
| 負債純資産合計 | 174,965,543 | 170,623,141 |
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