東京海上・日本成長株フォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 168,710,214 | 69,109,722 |
| 未収入金 | 1,912,927 | 543,666 |
| 流動資産合計 | 170,623,141 | 69,653,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 170,623,141 | 69,653,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 635,087 | 8,552 |
| 未払受託者報酬 | 58,093 | 24,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,166 | 506,826 |
| その他未払費用 | 9,581 | 3,957 |
| 流動負債合計 | 1,912,927 | 543,666 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,912,927 | 543,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,023,983 | 99,704,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,313,769 | -30,595,104 |
| （分配準備積立金） | 2,079,139 | 853,692 |
| 元本等合計 | 168,710,214 | 69,109,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 168,710,214 | 69,109,722 |
| 負債純資産合計 | 170,623,141 | 69,653,388 |
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