東京海上・日本成長株フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,889,795 | 43,136,655 |
| 未収入金 | 258,848 | 286,559 |
| 流動資産計 | 28,148,643 | 43,423,214 |
| 資産の部合計 | 28,148,643 | 43,423,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,487 | 12,797 |
| 未払受託者報酬 | 8,077 | 12,453 |
| 未払委託者報酬 | 168,058 | 259,324 |
| その他未払費用 | 1,226 | 1,985 |
| 流動負債計 | 258,848 | 286,559 |
| 負債の部合計 | 258,848 | 286,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,935,289 | 40,523,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,045,494 | 2,612,705 |
| （分配準備積立金） | 910,997 | 9,203,410 |
| 元本等合計 | 27,889,795 | 43,136,655 |
| 純資産の部合計 | 27,889,795 | 43,136,655 |
| 負債・純資産合計 | 28,148,643 | 43,423,214 |
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