東京海上・日本成長株フォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 43,136,655 | 39,973,351 |
| 未収入金 | 286,559 | 321,545 |
| 流動資産計 | 43,423,214 | 40,294,896 |
| 資産の部合計 | 43,423,214 | 40,294,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,797 | 32,370 |
| 未払受託者報酬 | 12,453 | 13,151 |
| 未払委託者報酬 | 259,324 | 273,927 |
| その他未払費用 | 1,985 | 2,097 |
| 流動負債計 | 286,559 | 321,545 |
| 負債の部合計 | 286,559 | 321,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,523,950 | 32,954,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,612,705 | 7,018,773 |
| （分配準備積立金） | 9,203,410 | 11,134,804 |
| 元本等合計 | 43,136,655 | 39,973,351 |
| 純資産の部合計 | 43,136,655 | 39,973,351 |
| 負債・純資産合計 | 43,423,214 | 40,294,896 |
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