東京海上・日本成長株フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 39,973,351 | 35,997,230 |
| 未収入金 | 321,545 | 344,304 |
| 流動資産計 | 40,294,896 | 36,341,534 |
| 資産の部合計 | 40,294,896 | 36,341,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,370 | 22,866 |
| 未払受託者報酬 | 13,151 | 14,609 |
| 未払委託者報酬 | 273,927 | 304,490 |
| その他未払費用 | 2,097 | 2,339 |
| 流動負債計 | 321,545 | 344,304 |
| 負債の部合計 | 321,545 | 344,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,954,578 | 29,203,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,018,773 | 6,794,177 |
| （分配準備積立金） | 11,134,804 | 8,300,504 |
| 元本等合計 | 39,973,351 | 35,997,230 |
| 純資産の部合計 | 39,973,351 | 35,997,230 |
| 負債・純資産合計 | 40,294,896 | 36,341,534 |
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