東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,105,941 | 17,901,396 |
| 投資信託受益証券 | 651,098,100 | 353,866,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,980 | 1,105,170 |
| 未収利息 | 289 | 46 |
| 流動資産合計 | 673,306,310 | 372,873,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 673,306,310 | 372,873,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 91,534 | 86,610 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,198 | 2,474,534 |
| その他未払費用 | 26,088 | 24,652 |
| 流動負債合計 | 2,732,820 | 2,585,796 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,732,820 | 2,585,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 724,864,144 | 676,186,864 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,290,654 | -305,899,548 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 670,573,490 | 370,287,316 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 670,573,490 | 370,287,316 |
| 負債純資産合計 | 673,306,310 | 372,873,112 |
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