東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,901,396 | 25,957,648 |
| 投資信託受益証券 | 353,866,500 | 568,436,085 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,170 | 1,106,490 |
| 未収利息 | 46 | 60 |
| 流動資産合計 | 372,873,112 | 595,500,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 372,873,112 | 595,500,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 7,000,000 |
| 未払解約金 | － | 4,166,867 |
| 未払受託者報酬 | 86,610 | 84,359 |
| 未払委託者報酬 | 2,474,534 | 2,410,250 |
| その他未払費用 | 24,652 | 24,011 |
| 流動負債合計 | 2,585,796 | 13,685,487 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,585,796 | 13,685,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 676,186,864 | 662,872,975 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -305,899,548 | -81,058,179 |
| （分配準備積立金） | － | 7,271 |
| 元本等合計 | 370,287,316 | 581,814,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 370,287,316 | 581,814,796 |
| 負債純資産合計 | 372,873,112 | 595,500,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
