東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,957,648 | 33,375,137 |
| 投資信託受益証券 | 568,436,085 | 584,692,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,490 | 1,107,480 |
| 未収利息 | 60 | 80 |
| 流動資産合計 | 595,500,283 | 619,175,197 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 595,500,283 | 619,175,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,000,000 | － |
| 未払解約金 | 4,166,867 | 2,504,318 |
| 未払受託者報酬 | 84,359 | 111,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,410,250 | 3,178,612 |
| その他未払費用 | 24,011 | 31,694 |
| 流動負債合計 | 13,685,487 | 5,825,876 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,685,487 | 5,825,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,872,975 | 701,980,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,058,179 | -88,631,127 |
| （分配準備積立金） | 7,271 | 11,597 |
| 元本等合計 | 581,814,796 | 613,349,321 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 581,814,796 | 613,349,321 |
| 負債純資産合計 | 595,500,283 | 619,175,197 |
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