東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,375,137 | 31,326,079 |
| 投資信託受益証券 | 584,692,500 | 736,005,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,107,480 | 1,108,030 |
| 未収利息 | 80 | 73 |
| 流動資産合計 | 619,175,197 | 768,439,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 619,175,197 | 768,439,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,504,318 | 4,878,238 |
| 未払受託者報酬 | 111,252 | 129,370 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,612 | 3,696,271 |
| その他未払費用 | 31,694 | 36,864 |
| 流動負債合計 | 5,825,876 | 8,740,743 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,825,876 | 8,740,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 701,980,448 | 773,805,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,631,127 | -14,106,897 |
| （分配準備積立金） | 11,597 | 5,606,158 |
| 元本等合計 | 613,349,321 | 759,698,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 613,349,321 | 759,698,439 |
| 負債純資産合計 | 619,175,197 | 768,439,182 |
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