東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,326,079 | 1,124,032,916 |
| 投資信託受益証券 | 736,005,000 | 14,648,385,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,030 | 1,108,580 |
| 未収利息 | 73 | 2,192 |
| 流動資産合計 | 768,439,182 | 15,773,529,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 768,439,182 | 15,773,529,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 382,987,349 |
| 未払解約金 | 4,878,238 | 3,072,958 |
| 未払受託者報酬 | 129,370 | 1,395,608 |
| 未払委託者報酬 | 3,696,271 | 39,874,458 |
| その他未払費用 | 36,864 | 227,396 |
| 流動負債合計 | 8,740,743 | 427,557,769 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,740,743 | 427,557,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,805,336 | 15,319,493,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,106,897 | 26,477,678 |
| （分配準備積立金） | 5,606,158 | 5,446,379 |
| 元本等合計 | 759,698,439 | 15,345,971,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 759,698,439 | 15,345,971,669 |
| 負債純資産合計 | 768,439,182 | 15,773,529,438 |
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