東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 489,176,156 | 551,366,227 |
| 投資信託受益証券 | 12,696,270,250 | 7,824,195,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,790 | 1,110,340 |
| 未収入金 | － | 47,405,000 |
| 未収利息 | 899 | 1,015 |
| 流動資産合計 | 13,186,557,095 | 8,424,077,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,186,557,095 | 8,424,077,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 390,955,419 |
| 未払解約金 | 93,594,943 | 59,647,871 |
| 未払受託者報酬 | 2,631,843 | 1,862,112 |
| 未払委託者報酬 | 75,195,435 | 53,203,129 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 171,737,221 | 505,983,531 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 171,737,221 | 505,983,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,124,750,345 | 7,819,108,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -109,930,471 | 98,985,920 |
| （分配準備積立金） | 5,132,825 | 97,767,288 |
| 元本等合計 | 13,014,819,874 | 7,918,094,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,014,819,874 | 7,918,094,301 |
| 負債純資産合計 | 13,186,557,095 | 8,424,077,832 |
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