東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 551,366,227 | 1,542,867,639 |
| 投資信託受益証券 | 7,824,195,250 | 6,529,640,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,110,340 | 1,110,890 |
| 未収入金 | 47,405,000 | － |
| 未収利息 | 1,015 | 2,687 |
| 流動資産合計 | 8,424,077,832 | 8,073,621,216 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,424,077,832 | 8,073,621,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 390,955,419 | 936,045,454 |
| 未払解約金 | 59,647,871 | 122,067,844 |
| 未払受託者報酬 | 1,862,112 | 1,277,550 |
| 未払委託者報酬 | 53,203,129 | 36,501,550 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 505,983,531 | 1,096,207,398 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 505,983,531 | 1,096,207,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,819,108,381 | 6,240,303,028 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,985,920 | 737,110,790 |
| （分配準備積立金） | 97,767,288 | 666,958,506 |
| 元本等合計 | 7,918,094,301 | 6,977,413,818 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,918,094,301 | 6,977,413,818 |
| 負債純資産合計 | 8,424,077,832 | 8,073,621,216 |
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