東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,542,867,639 | 890,444,406 |
| 投資信託受益証券 | 6,529,640,000 | 6,976,716,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,110,890 | 1,111,440 |
| 未収利息 | 2,687 | 1,343 |
| 流動資産合計 | 8,073,621,216 | 7,868,273,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,073,621,216 | 7,868,273,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 936,045,454 | 536,548,074 |
| 未払解約金 | 122,067,844 | 47,393,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,550 | 1,556,792 |
| 未払委託者報酬 | 36,501,550 | 44,479,740 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 1,096,207,398 | 630,293,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,096,207,398 | 630,293,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,240,303,028 | 6,706,850,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 737,110,790 | 531,129,028 |
| （分配準備積立金） | 666,958,506 | 249,568,348 |
| 元本等合計 | 6,977,413,818 | 7,237,979,962 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,977,413,818 | 7,237,979,962 |
| 負債純資産合計 | 8,073,621,216 | 7,868,273,439 |
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