東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 890,444,406 | 273,020,232 |
| 投資信託受益証券 | 6,976,716,250 | 5,289,095,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,440 | 1,111,880 |
| 未収利息 | 1,343 | 394 |
| 流動資産計 | 7,868,273,439 | 5,563,227,506 |
| 資産の部合計 | 7,868,273,439 | 5,563,227,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 536,548,074 | － |
| 未払解約金 | 47,393,871 | 24,050,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,556,792 | 1,164,419 |
| 未払委託者報酬 | 44,479,740 | 33,268,991 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債計 | 630,293,477 | 58,798,940 |
| 負債の部合計 | 630,293,477 | 58,798,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,706,850,934 | 5,305,312,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,129,028 | 199,116,104 |
| （分配準備積立金） | 249,568,348 | 182,020,923 |
| 元本等合計 | 7,237,979,962 | 5,504,428,566 |
| 純資産の部合計 | 7,237,979,962 | 5,504,428,566 |
| 負債・純資産合計 | 7,868,273,439 | 5,563,227,506 |
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