東京海上・東南アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 273,020,232 | 640,751,094 |
| 投資信託受益証券 | 5,289,095,000 | 4,417,913,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,880 | 1,112,100 |
| 未収利息 | 394 | 819 |
| 流動資産計 | 5,563,227,506 | 5,059,777,513 |
| 資産の部合計 | 5,563,227,506 | 5,059,777,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 423,495,172 |
| 未払解約金 | 24,050,530 | 10,731,582 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,419 | 936,219 |
| 未払委託者報酬 | 33,268,991 | 26,749,070 |
| その他未払費用 | 315,000 | 267,398 |
| 流動負債計 | 58,798,940 | 462,179,441 |
| 負債の部合計 | 58,798,940 | 462,179,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,305,312,462 | 4,234,951,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,116,104 | 362,646,347 |
| （分配準備積立金） | 182,020,923 | 158,243,813 |
| 元本等合計 | 5,504,428,566 | 4,597,598,072 |
| 純資産の部合計 | 5,504,428,566 | 4,597,598,072 |
| 負債・純資産合計 | 5,563,227,506 | 5,059,777,513 |
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